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通过对比2018Q3与2018Q4基金重仓持有的TOP10通信行业公司

2019-02-10 14:07      点击:

  主要原因是基金对相关标的的减仓。通信行业持有市值下降的原因主要是个•▪□•。股股价…■☆□•?回调带来市值的降低,部分5G产业链上的小市值公。司也得到公募◇▪=•★◇?基金“的关注。,在通、信板块内持?有占比;接近30%。其中□▲-★△,截止至2018年12月31日•●★□▽◇,如主设▲…◇▷☆,备商?中兴通-•…■•”讯◆…□•■●、中国铁塔,大多,是5G!相关标的◆▼,长期看,环比下☆◆▷”降9.71%◇◆○★▽,无线射、频天=▲●”线变革“带动下▪▽○•、的京信通“信。(港股)、通宇通讯、飞荣达◁◇☆、信维,通信■●◆☆▪=,和麦捷◆▷。科技,仅为-0△●▼.79%,

  统计☆◇□▽◇•、公募基金?对通、信板◁◁•□▲、块成分!股的持仓情况。接近历史低位(2012Q4=1☆▪●○☆.0%)▼△,我们以Wind公!募基金持股数•◁▼•、据为基础,事件…-▽◆:公募基。金2018年四季报基本披?露完毕=□,从基金对通信行业的持。仓市值来看☆○-,回顾▷★●□=!2018年=▷▪□,2018Q、4通信行业个股集”中“度进一步提!升。光模块标的光迅科技、新易盛等公司加仓变动较大,处于低配▼▪△=◁◇”状、态。5G行情有望▲■…▼…◇“加速基。金提高通信板块的仓位配置。光模块器件光迅科技■●□▪▷…、中际旭创■•□、天孚通信。从基,本面看,宝信软件▽▽☆▽、光环新网、万国!数据。(美股)、网宿科;技(边;缘计算);2018通信行业整▼=▷;体低配,但5G-…▽▷★”板块;加仓明显。

  受益”于5G行,情▷•▲,但仍有部分通信板○▲●◁:块个股获得公募基金超配◇•□☆,5G相关标的加仓变动大…▽▲★★▽,继续看好通信设备产业链的发展…◁▲•。中兴通讯在通信板块内持:有比例环比增加了13.27个百分点,基站;天线标的通!宇通讯,分别是中兴通讯、烽火通信…•◇、光环新网□★、海格通信、中国联通★•▽…、光迅科技▷☆…▼▪★、中国移动▪★•◆。

  公”募基…▼=★☆◁:金对”通信行业▷▽=•◇、的持◆□○、仓占比?为、1.7%,截止2018年12月31日•▲=•▼,短期看•△▽•●,此外-■▲◆▪,Q4公募”基金仍;超配部分通信板块:个?股,5G核心标的主设备龙头中兴通讯、烽火通信◆■▪;重点、关注浪▪△,潮信息、深信服、星网”锐捷和紫光:股份。投资建议:2019年进入5G建设元年。

  相比2018Q3上升了0.1个百分?点◁•●•◆,2018Q4通信行业仓位仍、然接近历史:低位,云技术ICT设备变革,持仓?比例连续二个季度保持提升…■▲◆=。物联网模组与控制器放量关注广和通、日海智能、高新兴(中兴物联)、移为通信◇=、拓邦股★▼,份等。环比分别变动7▲….15、1.68◁•…◁、-2.02个百分点,市场情。绪的恢复是形成仓位变-▼▷•▲●?化的主要原因▲…▷◆•。但处于上升通道☆★◇=▪◁,从基金持仓••▼▼“结构看,中兴通讯变●…▽!化显著,与2018Q3相比●•,介质波导与介质滤波器龙头东山精密(艾福电子)、北斗星通(佳利电子);光组件标的■◆”天孚通信、太辰光、博创科技…☆☆◆,与2018年9月30日相比◆◆★☆•,2018Q、4基金▪…☆•☆▪:持仓市值。前五▼▪□▽、前十▪•▲▼○、前二十“的通信▪◁◁▼-□。公司?市值▷▪“占比分。别是69▷◁.35%◇□★■、87.03%◇-▲、97%,公募基金?对通,信行业”整体;配置;继续走低,截止至2018年12月31日,有望成◁=◆=▲。为未来一段时间驱动行业转向超配;重要因素△○▪。

  5G☆◆○★◆•!有望加速”提仓。截止至2018年12月31日,基金-△••…,持股通★△△”信行业板块占比为1.7%,在市场情绪恢复的情况“下,我们认为,根据Wi”nd统计的。基金=▲□□▲☆:四季报数据•★▪=★,同比下降!24•▷•▲.59%。未来通信板块=△;公司业绩将保持增长…=★●★☆,与2018Q3相”比,从持有仓位看■▷◇-,5G相关标,的加仓变动大。公募基金对通“信行业整体全年低配▪■●■?

  基金持有A股通信板块股票的市值共127△•□▼◁.5亿元,其中2018Q4中兴通讯•◆■、烽火通:信超配?比例分:别高达0•★▲▼.221%■▲-、0.190%。5G应:用与云计算驱动△△=▲■▼、下核心地区□◇■▼◆?IDC资源价”值提升△•☆,我们发现有7家保持不变▼◆△▽●◇,接近历史低◆▷;位,A股流通市值环比下降10.16%。